Plenum Insurance Capital Fund S USD

Détails

ISIN LI0542471151
No. de valeur 54247115
Bloomberg Global ID
Nom de fond Plenum Insurance Capital Fund S USD
Prestataire de fonds Plenum Investments AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Prestataire de fonds Plenum Investments AG
Représentant en Suisse Zeidler group
Winterthur
Téléphone: +41 44 797 26 48
Distributeur(s) Plenum Investments AG
Zürich
Téléphone: +41 43 488 57 50
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Other
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 158.25 USD 16.01.2026
Prix précédent * 157.83 USD 09.01.2026
Max 52 semaines * 158.25 USD 16.01.2026
Min 52 semaines * 141.05 USD 17.01.2025
NAV * 158.25 USD 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 509'540'552
Actifs de la classe *** 80'426'109
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.58% 31.12.2025
16.01.2026
YTD Performance (en CHF) +1.80% 31.12.2025
16.01.2026
1 mois +0.87% 19.12.2025
16.01.2026
3 mois +2.29% 17.10.2025
16.01.2026
6 mois +6.65% 18.07.2025
16.01.2026
1 an +12.19% 17.01.2025
16.01.2026
2 ans +28.84% 19.01.2024
16.01.2026
3 ans +47.94% 20.01.2023
16.01.2026
5 ans +47.86% 22.01.2021
16.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Axa SA 5.125% 2.98%
Ageas SA/NV 5.875% 2.47%
Unipol Assicurazioni S.p.A. 6.375% 2.46%
NN Group N.V. 5.75% 2.39%
SCOR SE 5.25% 2.39%
ASR Nederland N.V. 6.5% 2.30%
Rothesay Life PLC 5% 2.06%
Achmea BV 5.75% 1.81%
Assicurazioni Generali S.p.A. 4.75% 1.80%
Residential Reinsurance 2023 Ltd. 10.14% 1.56%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 0.50%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)