Plenum Insurance Capital Fund S USD

Stammdaten

ISIN LI0542471151
Valorennummer 54247115
Bloomberg Global ID
Fondsname Plenum Insurance Capital Fund S USD
Fondsanbieter Plenum Investments AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Fondsanbieter Plenum Investments AG
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) Plenum Investments AG
Zürich
Telefon: +41 43 488 57 50
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Other
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Plenum Insurance Capital Fund strebt ein nachhaltiges Investitionsziel an (Details sind untenstehend ausgeführt). Vor allem sollen die Auswirkungen von meteorologischen Ereignissen, die auch durch den Klimawandel hervorgerufen werden, auf unsere Gesellschaft verringert werden und die Resilienz der Gesellschaft erhöhen. Darüber hinaus besteht das Anlageziel im Erzielen einer attraktiven risikobereinigten Rendite im globalen Versicherungssektor in der Referenzwährung der einzelnen Anteilsklassen. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der OGAW sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind („Insurance Linked Securities“, „ILS“, „CAT Bonds“) sowie in Versicherungsanleihen. Das Vermögen des Fonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 138.09 USD 25.10.2024
Vorheriger Preis * 137.53 USD 18.10.2024
52 Wochen Hoch * 138.09 USD 25.10.2024
52 Wochen Tief * 117.89 USD 27.10.2023
NAV * 138.09 USD 25.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 455'219'856
Anteilsklassevermögen *** 69'895'843
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.37% 31.12.2023
25.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +16.80% 31.12.2023
25.10.2024
1 Monat +1.01% 27.09.2024
25.10.2024
3 Monate +5.12% 26.07.2024
25.10.2024
6 Monate +8.14% 26.04.2024
25.10.2024
1 Jahr +17.13% 27.10.2023
25.10.2024
2 Jahre +37.12% 28.10.2022
25.10.2024
3 Jahre +22.32% 29.10.2021
25.10.2024
5 Jahre +38.09% 29.05.2020
25.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Axa SA 6.375% 1.93%
NN Group N.V. 6.375% 1.79%
ASR Nederland N.V. 4.625% 1.77%
SCOR SE 5.25% 1.74%
Rothesay Life PLC 4.875% 1.74%
Ageas SA/NV 3.875% 1.74%
Residential Reinsurance 2023 Ltd. 11.29% 1.72%
Veraison Re Ltd. 9.54% 1.69%
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375% 1.63%
Direct Line Insurance Group PLC 4.75% 1.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.50%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.53%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)