ISIN | LI0542471151 |
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Valorennummer | 54247115 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Plenum Insurance Capital Fund S USD |
Fondsanbieter |
Plenum Investments AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 43 488 57 50 E-Mail: info@plenum.ch Web: www.plenum.ch |
Fondsanbieter | Plenum Investments AG |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) |
Plenum Investments AG Zürich Telefon: +41 43 488 57 50 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Other |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Plenum Insurance Capital Fund strebt ein nachhaltiges Investitionsziel an (Details sind untenstehend ausgeführt). Vor allem sollen die Auswirkungen von meteorologischen Ereignissen, die auch durch den Klimawandel hervorgerufen werden, auf unsere Gesellschaft verringert werden und die Resilienz der Gesellschaft erhöhen. Darüber hinaus besteht das Anlageziel im Erzielen einer attraktiven risikobereinigten Rendite im globalen Versicherungssektor in der Referenzwährung der einzelnen Anteilsklassen. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der OGAW sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind („Insurance Linked Securities“, „ILS“, „CAT Bonds“) sowie in Versicherungsanleihen. Das Vermögen des Fonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 138.09 USD | 25.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 137.53 USD | 18.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 138.09 USD | 25.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 117.89 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 138.09 USD | 25.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 455'219'856 | |
Anteilsklassevermögen *** | 69'895'843 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.37% |
31.12.2023 - 25.10.2024
31.12.2023 25.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +16.80% |
31.12.2023 - 25.10.2024
31.12.2023 25.10.2024 |
1 Monat | +1.01% |
27.09.2024 - 25.10.2024
27.09.2024 25.10.2024 |
3 Monate | +5.12% |
26.07.2024 - 25.10.2024
26.07.2024 25.10.2024 |
6 Monate | +8.14% |
26.04.2024 - 25.10.2024
26.04.2024 25.10.2024 |
1 Jahr | +17.13% |
27.10.2023 - 25.10.2024
27.10.2023 25.10.2024 |
2 Jahre | +37.12% |
28.10.2022 - 25.10.2024
28.10.2022 25.10.2024 |
3 Jahre | +22.32% |
29.10.2021 - 25.10.2024
29.10.2021 25.10.2024 |
5 Jahre | +38.09% |
29.05.2020 - 25.10.2024
29.05.2020 25.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Axa SA 6.375% | 1.93% | |
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NN Group N.V. 6.375% | 1.79% | |
ASR Nederland N.V. 4.625% | 1.77% | |
SCOR SE 5.25% | 1.74% | |
Rothesay Life PLC 4.875% | 1.74% | |
Ageas SA/NV 3.875% | 1.74% | |
Residential Reinsurance 2023 Ltd. 11.29% | 1.72% | |
Veraison Re Ltd. 9.54% | 1.69% | |
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375% | 1.63% | |
Direct Line Insurance Group PLC 4.75% | 1.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.50% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.53% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |