ISIN | IE00BMD7Z068 |
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No. de valeur | 56291259 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman China A-Share Equity Fund USD I Accumulating Class - Unhedged |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation primarily through investment in a portfolio of China A Share equity holdings that provide exposure to economic development in the PRC. The Portfolio will invest directly in China A Shares through the Stock Connects and through the qualified foreign investors (“QFI”) regime, and indirectly, mainly through investments in equity-linked securities issued by international investment banks and also through equity and debt securities of the types, which may be issued by entities which are managed by affiliates of the Sub-Investment Manager. The Portfolio may also invest directly in the China B Shares market. |
Particularités |
Prix actuel * | 8.05 USD | 15.05.2025 |
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Prix précédent * | 8.11 USD | 14.05.2025 |
Max 52 semaines * | 9.31 USD | 08.10.2024 |
Min 52 semaines * | 7.18 USD | 12.09.2024 |
NAV * | 8.05 USD | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'927'079 | |
Actifs de la classe *** | 7'771 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.13% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.22% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 mois | +5.64% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mois | -3.59% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 mois | -1.47% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 an | -3.01% |
16.05.2024 - 15.05.2025
16.05.2024 15.05.2025 |
2 ans | -9.75% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 ans | -15.71% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 ans | -25.39% |
30.09.2020 - 15.05.2025
30.09.2020 15.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 3.30% | |
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Tencent Holdings Ltd | 3.04% | |
Cambricon Technologies Corp Ltd Class A | 2.80% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.75% | |
Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd Class A | 2.38% | |
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd Class A | 2.31% | |
Montage Technology Co Ltd Class A | 2.21% | |
Postal Savings Bank Of China Co Ltd Class A | 2.18% | |
Hua Hong Semiconductor Ltd Ordinary Shares - Class A | 2.12% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class A | 2.08% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.20% |
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Date TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |