Neuberger Berman China A-Share Equity Fund USD I Accumulating Class - Unhedged

Détails

ISIN IE00BMD7Z068
No. de valeur 56291259
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman China A-Share Equity Fund USD I Accumulating Class - Unhedged
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation primarily through investment in a portfolio of China A Share equity holdings that provide exposure to economic development in the PRC. The Portfolio will invest directly in China A Shares through the Stock Connects and through the qualified foreign investors (“QFI”) regime, and indirectly, mainly through investments in equity-linked securities issued by international investment banks and also through equity and debt securities of the types, which may be issued by entities which are managed by affiliates of the Sub-Investment Manager. The Portfolio may also invest directly in the China B Shares market.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.15 USD 24.12.2024
Prix précédent * 8.01 USD 23.12.2024
Max 52 semaines * 9.31 USD 08.10.2024
Min 52 semaines * 7.05 USD 02.02.2024
NAV * 8.15 USD 24.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'011'166
Actifs de la classe *** 8'001
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.39% 29.12.2023
23.12.2024
YTD Performance (en CHF) +7.67% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois +1.26% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois +8.39% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +1.39% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +4.16% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans -11.30% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans -38.19% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans -25.76% 30.09.2020
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Kweichow Moutai Co Ltd Class A 8.28%
Wuliangye Yibin Co Ltd Class A 4.57%
Midea Group Co Ltd Class A 4.09%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class A 3.97%
Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A 3.68%
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A 3.63%
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A 2.67%
Bank Of Ningbo Co Ltd Class A 2.63%
Sany Heavy Industry Co Ltd Class A 2.59%
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A 2.55%
Dernière mise à jour des données 31.08.2023

Coûts / Risques

TER 1.20%
Date TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)