Neuberger Berman China A-Share Equity Fund USD I Accumulating Class - Unhedged

Stammdaten

ISIN IE00BMD7Z068
Valorennummer 56291259
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman China A-Share Equity Fund USD I Accumulating Class - Unhedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation primarily through investment in a portfolio of China A Share equity holdings that provide exposure to economic development in the PRC. The Portfolio will invest directly in China A Shares through the Stock Connects and through the qualified foreign investors (“QFI”) regime, and indirectly, mainly through investments in equity-linked securities issued by international investment banks and also through equity and debt securities of the types, which may be issued by entities which are managed by affiliates of the Sub-Investment Manager. The Portfolio may also invest directly in the China B Shares market.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.15 USD 24.12.2024
Vorheriger Preis * 8.01 USD 23.12.2024
52 Wochen Hoch * 9.31 USD 08.10.2024
52 Wochen Tief * 7.05 USD 02.02.2024
NAV * 8.15 USD 24.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'011'166
Anteilsklassevermögen *** 8'001
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.39% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.67% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat +1.26% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +8.39% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +1.39% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +4.16% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre -11.30% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre -38.19% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre -25.76% 30.09.2020
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Kweichow Moutai Co Ltd Class A 8.28%
Wuliangye Yibin Co Ltd Class A 4.57%
Midea Group Co Ltd Class A 4.09%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class A 3.97%
Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A 3.68%
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A 3.63%
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A 2.67%
Bank Of Ningbo Co Ltd Class A 2.63%
Sany Heavy Industry Co Ltd Class A 2.59%
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A 2.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2023

Kosten / Risiko

TER 1.20%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)