ISIN | LI0448059167 |
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No. de valeur | 44805916 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Systematic DLT Fund Class B USD |
Prestataire de fonds |
Matrixport Asset Management
Seidengasse 13 8001 Zürich E-Mail: info@matrixportam.com Web: https://matrixportam.com/ |
Prestataire de fonds | Matrixport Asset Management |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | ACOLIN Fund Services AG |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 187.55 USD | 12.05.2025 |
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Prix précédent * | 155.26 USD | 05.05.2025 |
Max 52 semaines * | 259.62 USD | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 151.37 USD | 31.03.2025 |
NAV * | 187.55 USD | 12.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'199'554 | |
Actifs de la classe *** | 304'476 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -11.57% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -17.59% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
1 mois | +21.98% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mois | +4.43% |
17.02.2025 - 12.05.2025
17.02.2025 12.05.2025 |
6 mois | -11.71% |
18.11.2024 - 12.05.2025
18.11.2024 12.05.2025 |
1 an | -0.51% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 ans | +44.17% |
15.05.2023 - 12.05.2025
15.05.2023 12.05.2025 |
3 ans | +13.30% |
16.05.2022 - 12.05.2025
16.05.2022 12.05.2025 |
5 ans | +2.42% |
18.05.2020 - 12.05.2025
18.05.2020 12.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond | ||
Dernière mise à jour des données | 30.04.2019 |
TER *** | 4.18% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |