ISIN | LI0448059167 |
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No. de valeur | 44805916 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Systematic DLT Fund Class B USD |
Prestataire de fonds |
Crypto Finance (Asset Management) AG
Hardstrasse 201 CH-8005 Zürich Téléphone: +41 41 545 88 11 E-Mail: assetmanagement@cryptofinance.ch Web: https://www.cryptofinance.ch/en/asset-management/ |
Prestataire de fonds | Crypto Finance (Asset Management) AG |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | ACOLIN Fund Services AG |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 180.45 USD | 02.09.2024 |
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Prix précédent * | 188.52 USD | 26.08.2024 |
Max 52 semaines * | 240.20 USD | 11.03.2024 |
Min 52 semaines * | 119.71 USD | 25.09.2023 |
NAV * | 180.45 USD | 02.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'816'427 | |
Actifs de la classe *** | 393'822 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.25% |
31.12.2023 - 02.09.2024
31.12.2023 02.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.05% |
31.12.2023 - 02.09.2024
31.12.2023 02.09.2024 |
1 mois | +1.27% |
05.08.2024 - 02.09.2024
05.08.2024 02.09.2024 |
3 mois | -4.60% |
03.06.2024 - 02.09.2024
03.06.2024 02.09.2024 |
6 mois | -17.97% |
04.03.2024 - 02.09.2024
04.03.2024 02.09.2024 |
1 an | +46.26% |
04.09.2023 - 02.09.2024
04.09.2023 02.09.2024 |
2 ans | +32.24% |
05.09.2022 - 02.09.2024
05.09.2022 02.09.2024 |
3 ans | -8.90% |
06.09.2021 - 02.09.2024
06.09.2021 02.09.2024 |
5 ans | +23.16% |
02.09.2019 - 02.09.2024
02.09.2019 02.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond | ||
Dernière mise à jour des données | 30.04.2019 |
TER *** | 4.18% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |