ISIN | LI0448059167 |
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Valorennummer | 44805916 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Systematic DLT Fund Class B USD |
Fondsanbieter |
Matrixport Asset Management
Seidengasse 13 8001 Zürich E-Mail: info@matrixportam.com Web: https://matrixportam.com/ |
Fondsanbieter | Matrixport Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | ACOLIN Fund Services AG |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine möglichst hohe Rendite zu erzielen, unabhängig von der Gesamtmarktperformance von Kryptowährungen und -assets. Sowohl Long- wie Short-Positionen sind in der Strategie zugelassen.Der Fonds verfolgt einen systematischen, quantitativen Ansatz basierend auf Marktpreisen von Kryptowährungen und -assets. Die Anlagestrategie wird auf die liquidesten Kryptowährungen und -assets beschränkt, die gemäss Zeitreihenanalyse das grösste Potential zeigen. Die Ausdehnung der Anlagestrategie auf weitere Kryptowährungen und -assets kann jederzeit erfolgen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 189.90 USD | 28.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 194.79 USD | 21.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 240.20 USD | 11.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 137.51 USD | 31.10.2023 |
NAV * | 189.90 USD | 28.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'874'575 | |
Anteilsklassevermögen *** | 409'366 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.92% |
31.12.2023 - 28.10.2024
31.12.2023 28.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.86% |
31.12.2023 - 28.10.2024
31.12.2023 28.10.2024 |
1 Monat | +0.80% |
30.09.2024 - 28.10.2024
30.09.2024 28.10.2024 |
3 Monate | +4.70% |
29.07.2024 - 28.10.2024
29.07.2024 28.10.2024 |
6 Monate | +0.04% |
29.04.2024 - 28.10.2024
29.04.2024 28.10.2024 |
1 Jahr | +37.53% |
30.10.2023 - 28.10.2024
30.10.2023 28.10.2024 |
2 Jahre | +46.23% |
31.10.2022 - 28.10.2024
31.10.2022 28.10.2024 |
3 Jahre | -13.94% |
31.10.2021 - 28.10.2024
31.10.2021 28.10.2024 |
5 Jahre | +29.92% |
28.10.2019 - 28.10.2024
28.10.2019 28.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds | ||
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2019 |
TER *** | 4.18% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |