ISIN | LI0448059142 |
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No. de valeur | 44805914 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Systematic DLT Fund Class A CHF |
Prestataire de fonds |
Matrixport Asset Management
Seidengasse 13 8001 Zürich E-Mail: info@matrixportam.com Web: https://matrixportam.com/ |
Prestataire de fonds | Matrixport Asset Management |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | ACOLIN Fund Services AG |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 293.45 CHF | 04.08.2025 |
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Prix précédent * | 301.51 CHF | 28.07.2025 |
Max 52 semaines * | 409.94 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 221.57 CHF | 21.04.2025 |
NAV * | 293.45 CHF | 04.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'369'180 | |
Actifs de la classe *** | 450'678 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -13.74% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
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1 mois | +16.88% |
07.07.2025 - 04.08.2025
07.07.2025 04.08.2025 |
3 mois | +29.50% |
05.05.2025 - 04.08.2025
05.05.2025 04.08.2025 |
6 mois | +1.33% |
10.02.2025 - 04.08.2025
10.02.2025 04.08.2025 |
1 an | +10.04% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 ans | +57.46% |
07.08.2023 - 04.08.2025
07.08.2023 04.08.2025 |
3 ans | +25.56% |
08.08.2022 - 04.08.2025
08.08.2022 04.08.2025 |
5 ans | +4.00% |
10.08.2020 - 04.08.2025
10.08.2020 04.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond | ||
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 2.68% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |