ISIN | LI0448059142 |
---|---|
Valorennummer | 44805914 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Systematic DLT Fund Class A CHF |
Fondsanbieter |
Matrixport Asset Management
Seidengasse 13 8001 Zürich E-Mail: info@matrixportam.com Web: https://matrixportam.com/ |
Fondsanbieter | Matrixport Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | ACOLIN Fund Services AG |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine möglichst hohe Rendite zu erzielen, unabhängig von der Gesamtmarktperformance von Kryptowährungen und -assets. Sowohl Long- wie Short-Positionen sind in der Strategie zugelassen.Der Fonds verfolgt einen systematischen, quantitativen Ansatz basierend auf Marktpreisen von Kryptowährungen und -assets. Die Anlagestrategie wird auf die liquidesten Kryptowährungen und -assets beschränkt, die gemäss Zeitreihenanalyse das grösste Potential zeigen. Die Ausdehnung der Anlagestrategie auf weitere Kryptowährungen und -assets kann jederzeit erfolgen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 276.88 CHF | 02.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 281.34 CHF | 31.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 409.94 CHF | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 221.57 CHF | 21.04.2025 |
NAV * | 276.88 CHF | 02.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'257'274 | |
Anteilsklassevermögen *** | 421'451 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -18.61% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +22.19% |
05.05.2025 - 02.06.2025
05.05.2025 02.06.2025 |
3 Monate | +9.60% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 Monate | -27.08% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 Jahr | -7.25% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 Jahre | +38.83% |
05.06.2023 - 02.06.2025
05.06.2023 02.06.2025 |
3 Jahre | -0.88% |
06.06.2022 - 02.06.2025
06.06.2022 02.06.2025 |
5 Jahre | +3.88% |
08.06.2020 - 02.06.2025
08.06.2020 02.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds | ||
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2019 |
TER *** | 2.84% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |