Systematic DLT Fund Class A CHF

Stammdaten

ISIN LI0448059142
Valorennummer 44805914
Bloomberg Global ID
Fondsname Systematic DLT Fund Class A CHF
Fondsanbieter Matrixport Asset Management Seidengasse 13
8001 Zürich
E-Mail: info@matrixportam.com
Web: https://matrixportam.com/
Fondsanbieter Matrixport Asset Management
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) ACOLIN Fund Services AG
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine möglichst hohe Rendite zu erzielen, unabhängig von der Gesamtmarktperformance von Kryptowährungen und -assets. Sowohl Long- wie Short-Positionen sind in der Strategie zugelassen.Der Fonds verfolgt einen systematischen, quantitativen Ansatz basierend auf Marktpreisen von Kryptowährungen und -assets. Die Anlagestrategie wird auf die liquidesten Kryptowährungen und -assets beschränkt, die gemäss Zeitreihenanalyse das grösste Potential zeigen. Die Ausdehnung der Anlagestrategie auf weitere Kryptowährungen und -assets kann jederzeit erfolgen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 276.88 CHF 02.06.2025
Vorheriger Preis * 281.34 CHF 31.05.2025
52 Wochen Hoch * 409.94 CHF 16.12.2024
52 Wochen Tief * 221.57 CHF 21.04.2025
NAV * 276.88 CHF 02.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'257'274
Anteilsklassevermögen *** 421'451
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -18.61% 31.12.2024
02.06.2025
1 Monat +22.19% 05.05.2025
02.06.2025
3 Monate +9.60% 03.03.2025
02.06.2025
6 Monate -27.08% 02.12.2024
02.06.2025
1 Jahr -7.25% 03.06.2024
02.06.2025
2 Jahre +38.83% 05.06.2023
02.06.2025
3 Jahre -0.88% 06.06.2022
02.06.2025
5 Jahre +3.88% 08.06.2020
02.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2019

Kosten / Risiko

TER *** 2.84%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)