Diamond Capital Funds plc – Appletree Subordinated Debt Fund Class A USD

Détails

ISIN IE00BWT69G18
No. de valeur 28142975
Bloomberg Global ID
Nom de fond Diamond Capital Funds plc – Appletree Subordinated Debt Fund Class A USD
Prestataire de fonds Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd E-Mail: info@diamondcapital.net
Web: www.diamondcapital.net
Prestataire de fonds Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd
Représentant en Suisse Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Téléphone: 0041213111781
Distributeur(s) Diamond Capital Management (Switzerland) SA Privilège Management SA
Lugano Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 311 17 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in a portfolio of subordinated Debt and Debt-Related Securities which are issued by banks (including investment banks), governmental and supranational organisations and financial institutions (including, but not limited, to insurance companies, trust companies, investment institutions (e.g. investment companies, underwriters and brokerage firms), building societies, credit unions, mortgage loan companies) (which together with banks and governmental and supranational organisations shall hereinafter be referred to as the “Relevant Issuers”) worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 130.60 USD 26.09.2024
Prix précédent * 130.47 USD 25.09.2024
Max 52 semaines * 130.60 USD 26.09.2024
Min 52 semaines * 110.30 USD 19.10.2023
NAV * 130.60 USD 26.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 14'116'413
Actifs de la classe *** 7'299'067
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.68% 28.12.2023
26.09.2024
YTD Performance (en CHF) +11.93% 28.12.2023
26.09.2024
1 mois +1.59% 27.08.2024
26.09.2024
3 mois +4.41% 26.06.2024
26.09.2024
6 mois +7.22% 26.03.2024
26.09.2024
1 an +16.31% 26.09.2023
26.09.2024
2 ans +19.01% 26.09.2022
26.09.2024
3 ans -5.74% 27.09.2021
26.09.2024
5 ans +7.39% 26.09.2019
26.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 1.83%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)