Diamond Capital Funds plc – Appletree Subordinated Debt Fund Class A USD

Stammdaten

ISIN IE00BWT69G18
Valorennummer 28142975
Bloomberg Global ID
Fondsname Diamond Capital Funds plc – Appletree Subordinated Debt Fund Class A USD
Fondsanbieter Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd E-Mail: info@diamondcapital.net
Web: www.diamondcapital.net
Fondsanbieter Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en) Diamond Capital Management (Switzerland) SA Privilège Management SA
Lugano Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: +41 21 311 17 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in a portfolio of subordinated Debt and Debt-Related Securities which are issued by banks (including investment banks), governmental and supranational organisations and financial institutions (including, but not limited, to insurance companies, trust companies, investment institutions (e.g. investment companies, underwriters and brokerage firms), building societies, credit unions, mortgage loan companies) (which together with banks and governmental and supranational organisations shall hereinafter be referred to as the “Relevant Issuers”) worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 130.92 USD 30.10.2024
Vorheriger Preis * 130.97 USD 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 131.44 USD 18.10.2024
52 Wochen Tief * 110.98 USD 01.11.2023
NAV * 130.92 USD 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'429'942
Anteilsklassevermögen *** 7'721'889
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.95% 28.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +14.90% 28.12.2023
30.10.2024
1 Monat -0.02% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +3.31% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +7.57% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +18.08% 31.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +21.59% 01.11.2022
30.10.2024
3 Jahre -4.85% 01.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +6.27% 30.10.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)