Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign R

Détails

ISIN LU0996452701
No. de valeur 22917682
Bloomberg Global ID VFSFBRC LX
Nom de fond Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign R
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate FD CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.24 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 106.31 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 106.91 CHF 04.11.2025
Min 52 semaines * 103.65 CHF 12.03.2025
NAV * 106.24 CHF 08.01.2026
Issue Price * 106.24 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 106.24 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.10% 30.12.2025
08.01.2026
1 mois -0.04% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois -0.11% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +0.27% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +1.26% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +6.01% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +9.24% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans -1.40% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.36%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)