Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign R

Stammdaten

ISIN LU0996452701
Valorennummer 22917682
Bloomberg Global ID VFSFBRC LX
Fondsname Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign R
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate FD CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.24 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 106.31 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 106.91 CHF 04.11.2025
52 Wochen Tief * 103.65 CHF 12.03.2025
NAV * 106.24 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis * 106.24 CHF 08.01.2026
Rücknahmepreis * 106.24 CHF 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.10% 30.12.2025
08.01.2026
1 Monat -0.04% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate -0.11% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +0.27% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +1.26% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +6.01% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +9.24% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre -1.40% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.36%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)