ISIN | LU0996452024 |
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No. de valeur | 22917334 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Vontobel Fund - Green Bond R |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate FD EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 115.78 EUR | 24.07.2025 |
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Prix précédent * | 116.12 EUR | 23.07.2025 |
Max 52 semaines * | 116.99 EUR | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 112.63 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 115.78 EUR | 24.07.2025 |
Issue Price * | 115.78 EUR | 24.07.2025 |
Redemption Price * | 115.78 EUR | 24.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.78% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.23% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mois | -0.03% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mois | +0.23% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mois | +1.95% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 an | +2.87% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 ans | +6.28% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 ans | +0.46% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 ans | -13.14% |
11.08.2020 - 24.07.2025
11.08.2020 24.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.54% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |