Vontobel Fund - Green Bond R

Stammdaten

ISIN LU0996452024
Valorennummer 22917334
Bloomberg Global ID VFEBREC LX
Fondsname Vontobel Fund - Green Bond R
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate FD EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.82 EUR 06.01.2026
Vorheriger Preis * 116.61 EUR 05.01.2026
52 Wochen Hoch * 118.00 EUR 21.10.2025
52 Wochen Tief * 112.63 EUR 14.01.2025
NAV * 116.82 EUR 06.01.2026
Ausgabepreis * 116.82 EUR 06.01.2026
Rücknahmepreis * 116.82 EUR 06.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.10% 31.12.2025
06.01.2026
YTD-Performance (in CHF) -0.09% 31.12.2025
06.01.2026
1 Monat +0.36% 08.12.2025
06.01.2026
3 Monate +0.22% 06.10.2025
06.01.2026
6 Monate +0.79% 07.07.2025
06.01.2026
1 Jahr +2.29% 06.01.2025
06.01.2026
2 Jahre +4.34% 08.01.2024
06.01.2026
3 Jahre +7.23% 06.01.2023
06.01.2026
5 Jahre -14.52% 06.01.2021
06.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.54%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)