Vontobel Fund - Green Bond R

Stammdaten

ISIN LU0996452024
Valorennummer 22917334
Bloomberg Global ID
Fondsname Vontobel Fund - Green Bond R
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate FD EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.77 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 114.55 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 116.99 EUR 02.12.2024
52 Wochen Tief * 110.12 EUR 25.04.2024
NAV * 114.77 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis * 114.77 EUR 16.04.2025
Rücknahmepreis * 114.77 EUR 16.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.10% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.48% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat +1.39% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +1.02% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -0.59% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +3.68% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +5.92% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -2.92% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre -13.89% 11.08.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.52%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)