| ISIN | LU0996452024 |
|---|---|
| Valorennummer | 22917334 |
| Bloomberg Global ID | VFEBREC LX |
| Fondsname | Vontobel Fund - Green Bond R |
| Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate FD EUR |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 116.82 EUR | 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 116.61 EUR | 05.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 118.00 EUR | 21.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 112.63 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 116.82 EUR | 06.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 116.82 EUR | 06.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 116.82 EUR | 06.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.10% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.09% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
| 1 Monat | +0.36% |
08.12.2025 - 06.01.2026
08.12.2025 06.01.2026 |
| 3 Monate | +0.22% |
06.10.2025 - 06.01.2026
06.10.2025 06.01.2026 |
| 6 Monate | +0.79% |
07.07.2025 - 06.01.2026
07.07.2025 06.01.2026 |
| 1 Jahr | +2.29% |
06.01.2025 - 06.01.2026
06.01.2025 06.01.2026 |
| 2 Jahre | +4.34% |
08.01.2024 - 06.01.2026
08.01.2024 06.01.2026 |
| 3 Jahre | +7.23% |
06.01.2023 - 06.01.2026
06.01.2023 06.01.2026 |
| 5 Jahre | -14.52% |
06.01.2021 - 06.01.2026
06.01.2021 06.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 0.54% |
|---|---|
| Datum TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |