ISIN | LU0420003617 |
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No. de valeur | 10059562 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Vontobel Fund - Euro Corporate Bond R |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate FD EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 167.66 EUR | 21.08.2025 |
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Prix précédent * | 168.07 EUR | 20.08.2025 |
Max 52 semaines * | 168.21 EUR | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 160.40 EUR | 02.09.2024 |
NAV * | 167.66 EUR | 21.08.2025 |
Issue Price * | 167.66 EUR | 21.08.2025 |
Redemption Price * | 167.66 EUR | 21.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.35% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.16% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
1 mois | +0.05% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mois | +1.79% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mois | +1.42% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 an | +4.24% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 ans | +15.20% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 ans | +13.37% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 ans | +2.79% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.44% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |