| ISIN | LU0420003617 | 
|---|---|
| No. de valeur | 10059562 | 
| Bloomberg Global ID | VOEMYRE LX | 
| Nom de fond | Vontobel Fund - Euro Corporate Bond R | 
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
                                            
    
        Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch | 
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG | 
| Représentant en Suisse | Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 | 
| Distributeur(s) | Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 | 
| Classe d'actifs | Fonds en obligations | 
| EFC Catégorie | Bond Corporate FD EUR | 
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds | 
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds | 
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités | 
| Prix actuel * | 169.95 EUR | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 170.09 EUR | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 170.09 EUR | 29.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 161.87 EUR | 14.01.2025 | 
| NAV * | 169.95 EUR | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | 169.95 EUR | 30.10.2025 | 
| Redemption Price * | 169.95 EUR | 30.10.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.75% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.36% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mois | +0.70% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | +1.38% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +3.08% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +4.84% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +17.02% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 ans | +21.44% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 ans | +3.97% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond | 
| TER | 0.44% | 
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | |