ISIN | LU0420003617 |
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Valorennummer | 10059562 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Vontobel Fund - Euro Corporate Bond R |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate FD EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 163.54 EUR | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 163.24 EUR | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 165.80 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 154.60 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 163.54 EUR | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | 163.54 EUR | 16.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 163.54 EUR | 16.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.16% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.55% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | +0.16% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | +0.38% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | +0.37% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +5.57% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +12.72% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +5.85% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +0.56% |
11.08.2020 - 16.04.2025
11.08.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.44% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |