ISIN | LU0420003617 |
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Valorennummer | 10059562 |
Bloomberg Global ID | VOEMYRE LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Euro Corporate Bond R |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate FD EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 169.04 EUR | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 168.83 EUR | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 169.04 EUR | 02.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 161.87 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 169.04 EUR | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | 169.04 EUR | 02.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 169.04 EUR | 02.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.19% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.59% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 Monat | +1.08% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +1.36% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +3.17% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | +3.78% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +16.57% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +20.61% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | +3.63% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.44% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |