ISIN | LU0420003617 |
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Valorennummer | 10059562 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Vontobel Fund - Euro Corporate Bond R |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate FD EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 166.55 EUR | 26.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 166.50 EUR | 25.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 166.74 EUR | 12.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 156.53 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 166.55 EUR | 26.06.2025 |
Ausgabepreis * | 166.55 EUR | 26.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 166.55 EUR | 26.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.67% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.20% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
1 Monat | +0.83% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 Monate | +1.67% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 Monate | +1.83% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 Jahr | +6.13% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 Jahre | +14.49% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 Jahre | +14.59% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 Jahre | +2.41% |
11.08.2020 - 26.06.2025
11.08.2020 26.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.44% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |