ISIN | LU0420003617 |
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Valorennummer | 10059562 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Vontobel Fund - Euro Corporate Bond R |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate FD EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 163.33 EUR | 11.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 163.76 EUR | 10.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 165.80 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 154.60 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 163.33 EUR | 11.03.2025 |
Ausgabepreis * | 163.33 EUR | 11.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 163.33 EUR | 11.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.29% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.24% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 Monat | -1.02% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 Monate | -1.17% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 Monate | +1.04% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 Jahr | +4.75% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 Jahre | +12.41% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 Jahre | +3.24% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 Jahre | +0.43% |
11.08.2020 - 11.03.2025
11.08.2020 11.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.44% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |