Vontobel Fund - Asia ex Japan R

Détails

ISIN LU0420008848
No. de valeur 10060882
Bloomberg Global ID
Nom de fond Vontobel Fund - Asia ex Japan R
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 265.34 USD 04.11.2024
Prix précédent * 263.12 USD 31.10.2024
Max 52 semaines * 284.93 USD 02.10.2024
Min 52 semaines * 237.56 USD 17.01.2024
NAV * 265.34 USD 04.11.2024
Issue Price * 265.34 USD 04.11.2024
Redemption Price * 265.34 USD 04.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.19% 29.12.2023
04.11.2024
YTD Performance (en CHF) +8.47% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois -6.61% 07.10.2024
04.11.2024
3 mois +8.56% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois +3.48% 06.05.2024
04.11.2024
1 an +8.36% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +11.62% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans -21.71% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans -11.88% 12.08.2020
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.54%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)