ISIN | LU0420008848 |
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Valorennummer | 10060882 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) R |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 259.68 USD | 25.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 259.68 USD | 24.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 284.93 USD | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 242.63 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 259.68 USD | 25.03.2025 |
Ausgabepreis * | 259.68 USD | 25.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 259.68 USD | 25.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.28% |
31.12.2024 - 25.03.2025
31.12.2024 25.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.54% |
31.12.2024 - 25.03.2025
31.12.2024 25.03.2025 |
1 Monat | +2.39% |
25.02.2025 - 25.03.2025
25.02.2025 25.03.2025 |
3 Monate | +1.45% |
27.12.2024 - 25.03.2025
27.12.2024 25.03.2025 |
6 Monate | -3.09% |
25.09.2024 - 25.03.2025
25.09.2024 25.03.2025 |
1 Jahr | +2.66% |
25.03.2024 - 25.03.2025
25.03.2024 25.03.2025 |
2 Jahre | +1.79% |
27.03.2023 - 25.03.2025
27.03.2023 25.03.2025 |
3 Jahre | -11.71% |
25.03.2022 - 25.03.2025
25.03.2022 25.03.2025 |
5 Jahre | -13.76% |
12.08.2020 - 25.03.2025
12.08.2020 25.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.51% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |