Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) R

Stammdaten

ISIN LU0420008848
Valorennummer 10060882
Bloomberg Global ID
Fondsname Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) R
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 259.68 USD 25.03.2025
Vorheriger Preis * 259.68 USD 24.03.2025
52 Wochen Hoch * 284.93 USD 02.10.2024
52 Wochen Tief * 242.63 USD 13.01.2025
NAV * 259.68 USD 25.03.2025
Ausgabepreis * 259.68 USD 25.03.2025
Rücknahmepreis * 259.68 USD 25.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.28% 31.12.2024
25.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.54% 31.12.2024
25.03.2025
1 Monat +2.39% 25.02.2025
25.03.2025
3 Monate +1.45% 27.12.2024
25.03.2025
6 Monate -3.09% 25.09.2024
25.03.2025
1 Jahr +2.66% 25.03.2024
25.03.2025
2 Jahre +1.79% 27.03.2023
25.03.2025
3 Jahre -11.71% 25.03.2022
25.03.2025
5 Jahre -13.76% 12.08.2020
25.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.51%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)