BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 USD

Détails

ISIN LU2149393121
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 USD
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment vise une croissance du capital à long terme en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux dans des actions de sociétés actives dans le secteur des métaux précieux.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 301.15 USD 16.10.2025
Prix précédent * 289.51 USD 15.10.2025
Max 52 semaines * 301.15 USD 16.10.2025
Min 52 semaines * 112.39 USD 02.01.2025
NAV * 301.15 USD 16.10.2025
Issue Price * 301.15 USD 16.10.2025
Redemption Price * 301.15 USD 16.10.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'318'014'975
Actifs de la classe *** 2'119'874
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +165.38% 30.12.2024
16.10.2025
YTD Performance (en CHF) +133.87% 30.12.2024
16.10.2025
1 mois +20.27% 16.09.2025
16.10.2025
3 mois +61.92% 16.07.2025
16.10.2025
6 mois +89.49% 16.04.2025
16.10.2025
1 an +123.09% 16.10.2024
16.10.2025
2 ans +257.32% 16.10.2023
16.10.2025
3 ans +334.69% 17.10.2022
16.10.2025
5 ans +138.84% 16.10.2020
16.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Newmont Corp 5.11%
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A 5.09%
Barrick Mining Corp 4.97%
Coeur Mining Inc 4.95%
Fresnillo PLC 4.72%
B2Gold Corp 4.14%
Endeavour Silver Corp 4.07%
Sibanye Stillwater Ltd ADR 3.96%
First Majestic Silver Corp 3.95%
New Gold Inc 3.94%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.42%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)