BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 USD

Stammdaten

ISIN LU2149393121
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 USD
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Oberstes Ziel der Teilfonds ist es, mittels Anlagen in Wertpapieren und anderen zulässigen Vermögenswerten Erträge für die Investoren zu erwirtschaften. Das Vermögen der Teilfonds ist normalerweise vollumfänglich gemäß der in der betreffenden Ergänzung aufgeführten Anlagepolitik investiert. Vorübergehend können die Teilfonds einen Teil ihres Vermögens in Barmitteln, Geldmarktinstrumenten mit einer Restlaufzeit von höchstens zwölf Monaten oder Sicht- und Termineinlagen halten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 135.01 USD 04.11.2024
Vorheriger Preis * 141.00 USD 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 147.85 USD 23.10.2024
52 Wochen Tief * 77.52 USD 29.02.2024
NAV * 135.01 USD 04.11.2024
Ausgabepreis * 135.01 USD 04.11.2024
Rücknahmepreis * 135.01 USD 04.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 809'533'042
Anteilsklassevermögen *** 1'298'625
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +36.93% 29.12.2023
04.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +41.20% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat +2.19% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +17.24% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +31.56% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +53.14% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +95.50% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre +33.40% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre +36.95% 08.06.2020
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Coeur Mining Inc 5.36%
Pan American Silver Corp 5.14%
B2Gold Corp 5.11%
Newmont Corp 5.00%
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A 4.93%
Resolute Mining Ltd 4.90%
Fresnillo PLC 4.89%
Iamgold Corp 4.74%
New Gold Inc 4.59%
Endeavour Silver Corp 4.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.44%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)