VPV Swiss Small & Mid Cap Equity Fund I

Détails

ISIN CH0534713208
No. de valeur 53471320
Bloomberg Global ID
Nom de fond VPV Swiss Small & Mid Cap Equity Fund I
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 121.03 CHF 05.09.2024
Prix précédent * 121.75 CHF 04.09.2024
Max 52 semaines * 124.39 CHF 30.08.2024
Min 52 semaines * 102.18 CHF 27.10.2023
NAV * 121.03 CHF 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 30'430'200
Actifs de la classe *** 30'430'200
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.92% 29.12.2023
05.09.2024
1 mois +3.82% 05.08.2024
05.09.2024
3 mois +1.53% 05.06.2024
05.09.2024
6 mois +6.46% 05.03.2024
05.09.2024
1 an +6.91% 05.09.2023
05.09.2024
2 ans +14.64% 05.09.2022
05.09.2024
3 ans -17.49% 06.09.2021
05.09.2024
5 ans +22.04% 30.06.2020
05.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 8.18%
Sandoz Group AG Registered Shares 7.31%
VAT Group AG 4.07%
SGS AG 4.06%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 3.95%
Straumann Holding AG 3.75%
Schindler Holding AG 3.62%
Julius Baer Gruppe AG 3.10%
Galderma Group AG Registered Shares 2.97%
Swissquote Group Holding SA 2.69%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.17%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 74.00%
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)