ISIN | CH0534713208 |
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Valor Number | 53471320 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | VPV Swiss Small & Mid Cap Equity Fund I |
Fund Provider |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Switzerland Phone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Fund Provider | LLB Swiss Investment AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) | |
Asset Class | Equities |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel des VCM Swiss Small & Mid Cap Equity Fund ist die Erwirtschaftung eines Gesamtertrages, welcher dem Schweizer Aktienmarkt für klein- und mittelkapitalisierten Unternehmen («Small & Mid Caps») entspricht. Dieser Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die im Referenzindex "Swiss Performance Index Extra Total Return" (SPI EXTRA) enthalten sind, und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Der SPI EXTRA ist ein Sub-Aktienindex des Swiss Performance Index (SPI), in welchem alle an der SIX Swiss Exchange kotierten Schweizer Unternehmen, und auf Antrag auch primärkotierten ausländischen Unternehmen, zusammengefasst sind. Der SPI EXTRA verfolgt die Entwicklung der Unternehmen des Small- und Mid CapBereichs, also ausserhalb des Swiss Market Index (SMI), des schweizerischen Aktienmarktes. Der Referenzindex definiert das hauptsächliche Anlageuniversum des Anlagefonds. |
Peculiarities |
Current Price * | 133.96 CHF | 30.06.2025 |
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Previous Price * | 134.06 CHF | 27.06.2025 |
52 Week High * | 135.40 CHF | 12.06.2025 |
52 Week Low * | 109.88 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 133.96 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 30,315,728 | |
Unit/Share Assets *** | 30,315,728 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.42% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
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1 month | +1.18% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 months | +8.91% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 months | +12.42% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 year | +13.88% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 years | +15.36% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 years | +27.01% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 years | +35.58% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 8.73% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 7.43% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 5.79% | |
Schindler Holding AG | 4.42% | |
SGS AG | 4.10% | |
Straumann Holding AG | 3.93% | |
Galenica Ltd | 3.37% | |
Swissquote Group Holding SA | 3.25% | |
Aryzta AG | 3.15% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.13% | |
Last data update | 31.05.2025 |
TER | 1.18% |
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TER date | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 90.00% |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
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SRRI date *** | 31.05.2025 |