ISIN | LU2133135843 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Protea Fund-BAM Swiss Family Enterprises Z Acc CHF |
Prestataire de fonds |
Bruellan SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
Prestataire de fonds | Bruellan SA |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Compartment is to deliver superior performance in relative term over the medium to long term horizon. |
Particularités |
Prix actuel * | 132.79 CHF | 17.07.2025 |
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Prix précédent * | 130.82 CHF | 16.07.2025 |
Max 52 semaines * | 132.79 CHF | 17.07.2025 |
Min 52 semaines * | 106.10 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 132.79 CHF | 17.07.2025 |
Issue Price * | 132.79 CHF | 17.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 72'554'574 | |
Actifs de la classe *** | 30'494'481 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.47% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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1 mois | +4.25% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mois | +17.54% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mois | +9.19% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 an | +8.19% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 ans | +11.82% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 ans | +20.00% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 ans | +25.11% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 0.951% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |