ISIN | LU2133135843 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Protea Fund-BAM Swiss Family Enterprises Z Acc CHF |
Prestataire de fonds |
Bruellan SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
Prestataire de fonds | Bruellan SA |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Compartment is to deliver superior performance in relative term over the medium to long term horizon. |
Particularités |
Prix actuel * | 129.87 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 128.93 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 130.03 CHF | 20.05.2025 |
Min 52 semaines * | 106.10 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 129.87 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 129.87 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 72'272'252 | |
Actifs de la classe *** | 29'746'713 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.97% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +5.47% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +2.69% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +9.59% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +6.24% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +6.15% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +9.30% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +24.59% |
10.07.2020 - 05.06.2025
10.07.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 0.951% |
---|---|
Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |