ISIN | LU2133135843 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Protea Fund-BAM Swiss Family Enterprises Z Acc CHF |
Fondsanbieter |
Bruellan SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
Fondsanbieter | Bruellan SA |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Compartment is to deliver superior performance in relative term over the medium to long term horizon. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 127.06 CHF | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 125.46 CHF | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 134.55 CHF | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 106.10 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 127.06 CHF | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | 127.06 CHF | 02.10.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 70'742'882 | |
Anteilsklassevermögen *** | 28'141'064 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.57% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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1 Monat | +0.27% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | -1.02% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +5.33% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | +0.90% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +16.27% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +26.76% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | +14.58% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 0.949% |
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Datum TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |