ISIN | LU2099690336 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Protea Fund-BAM Swiss Family Enterprises I CHF Capitalisation |
Prestataire de fonds |
Bruellan SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
Prestataire de fonds | Bruellan SA |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Compartment is to deliver superior performance in relative term over the medium to long term horizon. |
Particularités |
Prix actuel * | 120.87 CHF | 07.05.2025 |
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Prix précédent * | 121.30 CHF | 06.05.2025 |
Max 52 semaines * | 127.93 CHF | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 104.69 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 120.87 CHF | 07.05.2025 |
Issue Price * | 120.87 CHF | 07.05.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 68'925'392 | |
Actifs de la classe *** | 14'422'532 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.59% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +15.46% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mois | -3.17% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mois | +1.33% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 an | +2.49% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 ans | -4.09% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 ans | +4.18% |
10.05.2022 - 07.05.2025
10.05.2022 07.05.2025 |
5 ans | -10.50% |
31.05.2021 - 07.05.2025
31.05.2021 07.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 1.251% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |