| ISIN | LU2099690336 | 
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Protea Fund-BAM Swiss Family Enterprises I CHF Capitalisation | 
| Fondsanbieter | 
                                            
                                            
                                            Bruellan SA
                                            
    
        Genève, Schweiz Telefon: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch  | 
                                    
| Fondsanbieter | Bruellan SA | 
| Vertreter in der Schweiz | 
                                            FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75  | 
                                    
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Luxemburg | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Compartment is to deliver superior performance in relative term over the medium to long term horizon. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 123.98 CHF | 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 123.98 CHF | 30.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 132.65 CHF | 24.07.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 104.69 CHF | 07.04.2025 | 
| NAV * | 123.98 CHF | 31.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | 123.98 CHF | 31.10.2025 | 
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 65'210'036 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 13'976'453 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +7.28% | 
        31.12.2024 - 31.10.2025
        31.12.2024 31.10.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.41% | 
        30.09.2025 - 31.10.2025
        30.09.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 3 Monate | -4.88% | 
        31.07.2025 - 31.10.2025
        31.07.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 6 Monate | +3.91% | 
        30.04.2025 - 31.10.2025
        30.04.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 1 Jahr | +5.30% | 
        31.10.2024 - 31.10.2025
        31.10.2024 31.10.2025  | 
                                    
| 2 Jahre | +21.92% | 
        31.10.2023 - 31.10.2025
        31.10.2023 31.10.2025  | 
                                    
| 3 Jahre | +16.53% | 
        31.10.2022 - 31.10.2025
        31.10.2022 31.10.2025  | 
                                    
| 5 Jahre | -8.20% | 
        31.05.2021 - 31.10.2025
        31.05.2021 31.10.2025  | 
                                    
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds | 
| TER *** | 1.25% | 
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% | 
| Ongoing Charges *** | |
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |