E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B CHF

Détails

ISIN IE00BF559H46
No. de valeur 44986276
Bloomberg Global ID STFMCHI ID
Nom de fond E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B CHF
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited Téléphone: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) Banque Eric Sturdza SA
Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Aggressive CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'214.59 CHF 01.08.2024
Prix précédent * 1'219.67 CHF 31.07.2024
Max 52 semaines * 1'219.67 CHF 31.07.2024
Min 52 semaines * 1'069.81 CHF 26.10.2023
NAV * 1'214.59 CHF 01.08.2024
Issue Price *
Redemption Price * 1'214.59 CHF 01.08.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 253'873'076
Actifs de la classe *** 1'716'835
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.13% 29.12.2023
01.08.2024
1 mois +3.07% 01.07.2024
01.08.2024
3 mois +5.29% 01.05.2024
01.08.2024
6 mois +4.02% 01.02.2024
01.08.2024
1 an +4.47% 02.08.2023
01.08.2024
2 ans +2.17% 02.08.2022
01.08.2024
3 ans -6.90% 03.08.2021
01.08.2024
5 ans +13.77% 01.08.2019
01.08.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

E.I. Sturdza Nippon Growth Z JPY 5.26%
United States Treasury Notes 4.63%
United States Treasury Notes 3.58%
United States Treasury Notes 3.49%
United States Treasury Notes 2.70%
Microsoft Corp 2.52%
United States Treasury Notes 2.47%
Alphabet Inc Class A 2.47%
United States Treasury Notes 2.45%
AutoZone Inc 2.43%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.27%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)