E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B CHF

Détails

ISIN IE00BF559H46
No. de valeur 44986276
Bloomberg Global ID STFMCHI ID
Nom de fond E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B CHF
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited Téléphone: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) Banque Eric Sturdza SA
Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Aggressive CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'255.36 CHF 01.07.2025
Prix précédent * 1'255.97 CHF 30.06.2025
Max 52 semaines * 1'257.11 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 1'123.10 CHF 08.04.2025
NAV * 1'255.36 CHF 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price * 1'255.36 CHF 01.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 229'356'375
Actifs de la classe *** 2'806'746
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.02% 31.12.2024
01.07.2025
1 mois +1.34% 03.06.2025
01.07.2025
3 mois +4.38% 01.04.2025
01.07.2025
6 mois +4.08% 02.01.2025
01.07.2025
1 an +6.53% 01.07.2024
01.07.2025
2 ans +8.08% 03.07.2023
01.07.2025
3 ans +9.19% 01.07.2022
01.07.2025
5 ans +13.83% 02.07.2020
01.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

E.I. Sturdza Nippon Growth Z JPY 5.86%
United States Treasury Notes 3.56%
United States Treasury Notes 3.56%
United States Treasury Notes 3.49%
United States Treasury Notes 3.13%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.27%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)