E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B CHF

Stammdaten

ISIN IE00BF559H46
Valorennummer 44986276
Bloomberg Global ID STFMCHI ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B CHF
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Banque Eric Sturdza SA
Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Aggressive CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'280.59 CHF 16.09.2025
Vorheriger Preis * 1'281.02 CHF 15.09.2025
52 Wochen Hoch * 1'288.28 CHF 11.09.2025
52 Wochen Tief * 1'123.10 CHF 08.04.2025
NAV * 1'280.59 CHF 16.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 1'280.59 CHF 16.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 234'860'424
Anteilsklassevermögen *** 3'159'506
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.12% 31.12.2024
16.09.2025
1 Monat +0.93% 18.08.2025
16.09.2025
3 Monate +2.93% 16.06.2025
16.09.2025
6 Monate +6.23% 18.03.2025
16.09.2025
1 Jahr +4.01% 16.09.2024
16.09.2025
2 Jahre +12.99% 18.09.2023
16.09.2025
3 Jahre +12.97% 16.09.2022
16.09.2025
5 Jahre +10.30% 16.09.2020
16.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

E.I. Sturdza Nippon Growth Z JPY 6.42%
United States Treasury Notes 3.53%
United States Treasury Notes 3.46%
United States Treasury Notes 3.45%
United States Treasury Notes 3.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.25%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)