ISIN | IE00BF55FR67 |
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No. de valeur | 44986288 |
Bloomberg Global ID | EISFEHI ID |
Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B EUR |
Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Aggressive EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'294.97 EUR | 05.09.2024 |
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Prix précédent * | 1'303.17 EUR | 04.09.2024 |
Max 52 semaines * | 1'310.65 EUR | 21.08.2024 |
Min 52 semaines * | 1'118.91 EUR | 26.10.2023 |
NAV * | 1'294.97 EUR | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'294.97 EUR | 05.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 263'751'371 | |
Actifs de la classe *** | 6'878'793 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.71% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.83% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mois | +2.41% |
06.08.2024 - 05.09.2024
06.08.2024 05.09.2024 |
3 mois | +3.33% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mois | +3.05% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 an | +8.77% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 ans | +9.63% |
07.09.2022 - 05.09.2024
07.09.2022 05.09.2024 |
3 ans | -3.62% |
07.09.2021 - 05.09.2024
07.09.2021 05.09.2024 |
5 ans | +18.72% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E.I. Sturdza Nippon Growth Z JPY | 5.50% | |
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United States Treasury Notes | 4.50% | |
United States Treasury Notes | 3.48% | |
United States Treasury Notes | 3.38% | |
United States Treasury Notes | 2.66% | |
Microsoft Corp | 2.61% | |
United States Treasury Notes | 2.43% | |
United States Treasury Notes | 2.39% | |
Alphabet Inc Class A | 2.26% | |
Amazon.com Inc | 2.26% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 1.32% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |