E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B EUR

Stammdaten

ISIN IE00BF55FR67
Valorennummer 44986288
Bloomberg Global ID EISFEHI ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B EUR
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Banque Eric Sturdza SA
Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Aggressive EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'285.50 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 1'298.77 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 1'326.86 EUR 30.09.2024
52 Wochen Tief * 1'147.41 EUR 02.11.2023
NAV * 1'285.50 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 1'285.50 EUR 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 255'131'005
Anteilsklassevermögen *** 6'650'196
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.93% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.24% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -3.12% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -1.11% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +5.42% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +13.88% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +12.82% 01.11.2022
31.10.2024
3 Jahre -3.91% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +17.29% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

E.I. Sturdza Nippon Growth Z JPY 5.33%
United States Treasury Notes 4.60%
United States Treasury Notes 3.58%
United States Treasury Notes 3.12%
United States Treasury Notes 2.73%
Microsoft Corp 2.53%
United States Treasury Notes 2.49%
United States Treasury Notes 2.45%
Broadcom Inc 2.42%
Fiserv Inc 2.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.32%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)