ISIN | IE00BF55FR67 |
---|---|
Valorennummer | 44986288 |
Bloomberg Global ID | EISFEHI ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B EUR |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Aggressive EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'372.21 EUR | 03.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'365.73 EUR | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'372.21 EUR | 03.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'217.53 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 1'372.21 EUR | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 1'372.21 EUR | 03.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 245'463'186 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'307'389 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.51% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +4.96% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +1.82% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +6.42% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +5.28% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +8.44% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +13.78% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +16.53% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +20.85% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E.I. Sturdza Nippon Growth Z JPY | 5.86% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes | 3.56% | |
United States Treasury Notes | 3.56% | |
United States Treasury Notes | 3.49% | |
United States Treasury Notes | 3.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.27% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |