ISIN | IE00BF55FR67 |
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Valorennummer | 44986288 |
Bloomberg Global ID | EISFEHI ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B EUR |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Aggressive EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'308.70 EUR | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'304.50 EUR | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'327.80 EUR | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'186.32 EUR | 27.11.2023 |
NAV * | 1'308.70 EUR | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 1'308.70 EUR | 21.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 255'131'005 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'650'196 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.84% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.87% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -0.17% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -0.15% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +3.50% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +10.55% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +13.03% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -1.81% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +18.40% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E.I. Sturdza Nippon Growth Z JPY | 5.27% | |
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United States Treasury Notes | 4.77% | |
United States Treasury Notes | 3.63% | |
United States Treasury Notes | 3.21% | |
United States Treasury Notes | 2.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 1.32% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |