I-AM GreenStars Opportunities C-QUADRAT GreenStars ESG (I) T

Détails

ISIN AT0000A1YH31
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond I-AM GreenStars Opportunities C-QUADRAT GreenStars ESG (I) T
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Autriche
Téléphone: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 163.56 EUR 04.11.2024
Prix précédent * 165.33 EUR 31.10.2024
Max 52 semaines * 168.61 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 132.38 EUR 06.11.2023
NAV * 163.56 EUR 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 163.56 EUR 04.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 248'063'508
Actifs de la classe *** 16'290'040
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.55% 29.12.2023
04.11.2024
YTD Performance (en CHF) +16.46% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois +0.37% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois +4.53% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois +6.20% 06.05.2024
04.11.2024
1 an +23.55% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +31.72% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans +11.20% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans +33.34% 24.06.2020
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Alphabet Inc Class C 3.15%
Microsoft Corp 3.14%
Novo Nordisk AS Class B 2.64%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.62%
Linde PLC 2.46%
Mastercard Inc Class A 2.45%
Schneider Electric SE 2.42%
Visa Inc Class A 2.16%
Broadcom Inc 2.12%
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% 2.08%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.01%
Date TER *** 30.11.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)