I-AM GreenStars Opportunities C-QUADRAT GreenStars ESG (I) T

Dati di base

ISIN AT0000A1YH31
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo I-AM GreenStars Opportunities C-QUADRAT GreenStars ESG (I) T
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Austria
Telefono: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 163.56 EUR 04.11.2024
Prezzo precedente * 165.33 EUR 31.10.2024
Max 52 settimani * 168.61 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 132.38 EUR 06.11.2023
NAV * 163.56 EUR 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 163.56 EUR 04.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 248'063'508
Attivo della classe *** 16'290'040
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.55% 29.12.2023
04.11.2024
Performance YTD (in CHF) +16.46% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese +0.37% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +4.53% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi +6.20% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +23.55% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +31.72% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni +11.20% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni +33.34% 24.06.2020
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alphabet Inc Class C 3.15%
Microsoft Corp 3.14%
Novo Nordisk AS Class B 2.64%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.62%
Linde PLC 2.46%
Mastercard Inc Class A 2.45%
Schneider Electric SE 2.42%
Visa Inc Class A 2.16%
Broadcom Inc 2.12%
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% 2.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.01%
Data TER *** 30.11.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)