UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-dist

Détails

ISIN LU0035338242
No. de valeur 608420
Bloomberg Global ID SBCAUAI LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate MT AUD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit dans un portefeuille largement diversifié d’instruments libellés en AUD, essentiellement de qualité investment grade. La gestion dynamique de la duration tire entièrement parti des fluctuations de taux d’intérêt. La duration moyenne est de cinq ans environ. L’objectif de placement est de générer un rendement attrayant, en ligne avec les conditions du marché.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.66 AUD 18.06.2025
Prix précédent * 106.61 AUD 17.06.2025
Max 52 semaines * 107.07 AUD 13.06.2025
Min 52 semaines * 99.89 AUD 03.07.2024
NAV * 106.66 AUD 18.06.2025
Issue Price * 106.66 AUD 18.06.2025
Redemption Price * 106.66 AUD 18.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 339'660'982
Actifs de la classe *** 42'757'642
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.43% 31.12.2024
18.06.2025
YTD Performance (en CHF) -1.88% 31.12.2024
18.06.2025
1 mois +1.93% 19.05.2025
18.06.2025
3 mois +2.43% 18.03.2025
18.06.2025
6 mois +3.21% 18.12.2024
18.06.2025
1 an +5.45% 18.06.2024
18.06.2025
2 ans +9.81% 19.06.2023
18.06.2025
3 ans +13.66% 20.06.2022
18.06.2025
5 ans -3.13% 18.06.2020
18.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 4.13
ADDI Date 18.06.2025

10 positions principales ***

Australia (Commonwealth of) 3.75% 3.63%
Westpac Banking Corp. 4.8% 2.53%
Treasury Corporation of Victoria 2% 2.44%
Queensland Treasury Corporation 1.5% 2.29%
NBN Co Ltd. 1% 2.28%
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. 4.958% 1.98%
Commonwealth Bank of Australia 2.4% 1.90%
Treasury Corporation of Victoria 1.5% 1.87%
Bank Of Queensland Ltd. 1.4% 1.82%
Australia (Commonwealth of) 4.5% 1.69%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.88%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)