ISIN | LU0035338242 |
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Valorennummer | 608420 |
Bloomberg Global ID | SBCAUAI LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT AUD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in einem breit diversifizierten Portefeuille aus AUD-Anleihen, vorwiegend mit «Investment Grade»-Rating. Das aktive Durationsmanagement nutzt Zinsschwankungen optimal aus. Die durchschnittliche Duration beträgt rund fünf Jahre. Das Anlageziel besteht darin, eine dem Markt entsprechende attraktive Rendite zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.96 AUD | 04.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 106.38 AUD | 03.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 107.35 AUD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 97.01 AUD | 31.10.2023 |
NAV * | 105.96 AUD | 04.10.2024 |
Ausgabepreis * | 105.96 AUD | 04.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 105.96 AUD | 04.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 398'799'084 | |
Anteilsklassevermögen *** | 48'595'488 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.61% |
29.12.2023 - 04.10.2024
29.12.2023 04.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.28% |
29.12.2023 - 04.10.2024
29.12.2023 04.10.2024 |
1 Monat | -0.26% |
04.09.2024 - 04.10.2024
04.09.2024 04.10.2024 |
3 Monate | +3.23% |
04.07.2024 - 04.10.2024
04.07.2024 04.10.2024 |
6 Monate | +2.54% |
04.04.2024 - 04.10.2024
04.04.2024 04.10.2024 |
1 Jahr | +7.60% |
04.10.2023 - 04.10.2024
04.10.2023 04.10.2024 |
2 Jahre | +7.15% |
04.10.2022 - 04.10.2024
04.10.2022 04.10.2024 |
3 Jahre | -5.15% |
04.10.2021 - 04.10.2024
04.10.2021 04.10.2024 |
5 Jahre | -5.72% |
04.10.2019 - 04.10.2024
04.10.2019 04.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 4.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.10.2024 |
Australia (Commonwealth of) 3.75% | 5.29% | |
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Bank Of Queensland Ltd. 1.4% | 2.57% | |
Australia (Commonwealth of) 2.75% | 2.42% | |
Australia (Commonwealth of) 2.25% | 2.29% | |
New South Wales Treasury Corporation 2% | 2.24% | |
Australia (Commonwealth of) 1% | 2.19% | |
NBN Co Ltd. 1% | 2.13% | |
New York Life Global Funding 5.35% | 2.13% | |
Australia (Commonwealth of) 2.75% | 1.93% | |
Westpac Banking Corp. 4.8% | 1.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.88% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |