UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-dist

Stammdaten

ISIN LU0035338242
Valorennummer 608420
Bloomberg Global ID SBCAUAI LX
Fondsname UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT AUD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in einem breit diversifizierten Portefeuille aus AUD-Anleihen, vorwiegend mit «Investment Grade»-Rating. Das aktive Durationsmanagement nutzt Zinsschwankungen optimal aus. Die durchschnittliche Duration beträgt rund fünf Jahre. Das Anlageziel besteht darin, eine dem Markt entsprechende attraktive Rendite zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.25 AUD 14.11.2024
Vorheriger Preis * 103.30 AUD 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 107.35 AUD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 99.22 AUD 16.11.2023
NAV * 103.25 AUD 14.11.2024
Ausgabepreis * 103.25 AUD 14.11.2024
Rücknahmepreis * 103.25 AUD 14.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 387'898'865
Anteilsklassevermögen *** 47'149'649
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.02% 29.12.2023
14.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +0.20% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat -1.63% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate -2.75% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +0.62% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +4.77% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +4.82% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre -5.39% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre -6.96% 14.11.2019
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 4.13
ADDI Date 14.11.2024

Top 10 Holdings ***

Australia (Commonwealth of) 3.75% 3.59%
New South Wales Treasury Corporation 2% 2.61%
Australia (Commonwealth of) 2.75% 2.60%
Treasury Corporation of Victoria 2% 2.48%
Westpac Banking Corp. 4.8% 2.48%
NBN Co Ltd. 1% 2.20%
Australia (Commonwealth of) 2.75% 1.85%
Commonwealth Bank of Australia 2.4% 1.84%
Treasury Corporation of Victoria 1.5% 1.80%
Bank Of Queensland Ltd. 1.4% 1.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.88%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)