ISIN | LU0035338242 |
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Valorennummer | 608420 |
Bloomberg Global ID | SBCAUAI LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT AUD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in einem breit diversifizierten Portefeuille aus AUD-Anleihen, vorwiegend mit «Investment Grade»-Rating. Das aktive Durationsmanagement nutzt Zinsschwankungen optimal aus. Die durchschnittliche Duration beträgt rund fünf Jahre. Das Anlageziel besteht darin, eine dem Markt entsprechende attraktive Rendite zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.39 AUD | 03.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 106.05 AUD | 31.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 107.35 AUD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 101.39 AUD | 26.04.2024 |
NAV * | 106.39 AUD | 03.02.2025 |
Ausgabepreis * | 106.39 AUD | 03.02.2025 |
Rücknahmepreis * | 106.39 AUD | 03.02.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 392'761'861 | |
Anteilsklassevermögen *** | 45'343'353 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.49% |
31.12.2024 - 03.02.2025
31.12.2024 03.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.41% |
31.12.2024 - 03.02.2025
31.12.2024 03.02.2025 |
1 Monat | +0.51% |
03.01.2025 - 03.02.2025
03.01.2025 03.02.2025 |
3 Monate | +2.35% |
04.11.2024 - 03.02.2025
04.11.2024 03.02.2025 |
6 Monate | +0.07% |
05.08.2024 - 03.02.2025
05.08.2024 03.02.2025 |
1 Jahr | +3.25% |
05.02.2024 - 03.02.2025
05.02.2024 03.02.2025 |
2 Jahre | +4.29% |
03.02.2023 - 03.02.2025
03.02.2023 03.02.2025 |
3 Jahre | -2.21% |
03.02.2022 - 03.02.2025
03.02.2022 03.02.2025 |
5 Jahre | -5.65% |
03.02.2020 - 03.02.2025
03.02.2020 03.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 4.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.02.2025 |
Australia (Commonwealth of) 3.75% | 3.52% | |
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Australia (Commonwealth of) 2.75% | 2.60% | |
Westpac Banking Corp. 4.8% | 2.54% | |
Treasury Corporation of Victoria 2% | 2.39% | |
NBN Co Ltd. 1% | 2.25% | |
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. 4.958% | 1.94% | |
Commonwealth Bank of Australia 2.4% | 1.88% | |
Treasury Corporation of Victoria 1.5% | 1.81% | |
Australia (Commonwealth of) 2.75% | 1.80% | |
Bank Of Queensland Ltd. 1.4% | 1.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.88% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |