UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) N-acc

Détails

ISIN LU0167295749
No. de valeur 1586645
Bloomberg Global ID UBSSBBG LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) N-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique de placement consiste à réussir une combinaison optimale des rendements d’intérêt et de la croissance du capital eu égard à la devise de compte. A cette fin, les placements portent principalement sur des obligations et actions du monde entier choisies sur une base largement diversifiée. Comme la part d’actions est comparativement supérieure à celle des compartiments Yield, le niveau de risque se situe au-dessus de celui des compartiments Yield.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 19.11 EUR 06.06.2025
Prix précédent * 19.09 EUR 05.06.2025
Max 52 semaines * 19.16 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 17.29 EUR 07.04.2025
NAV * 19.11 EUR 06.06.2025
Issue Price * 19.11 EUR 06.06.2025
Redemption Price * 19.11 EUR 06.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 849'937'268
Actifs de la classe *** 27'666'239
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.41% 31.12.2024
06.06.2025
YTD Performance (en CHF) +3.13% 31.12.2024
06.06.2025
1 mois +2.96% 06.05.2025
06.06.2025
3 mois +2.03% 06.03.2025
06.06.2025
6 mois +1.27% 06.12.2024
06.06.2025
1 an +4.48% 06.06.2024
06.06.2025
2 ans +13.75% 06.06.2023
06.06.2025
3 ans +11.04% 07.06.2022
06.06.2025
5 ans +14.09% 08.06.2020
06.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 11.44%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 8.87%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 7.32%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 7.23%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 6.89%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 5.96%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X 5.04%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc 4.53%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 3.82%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 3.59%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.98%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.49%
Ongoing Charges *** 2.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)