ISIN | LU0167295749 |
---|---|
Valorennummer | 1586645 |
Bloomberg Global ID | UBSSBBG LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) N-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 18.55 EUR | 12.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 18.67 EUR | 11.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 18.81 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 16.71 EUR | 14.11.2023 |
NAV * | 18.55 EUR | 12.11.2024 |
Ausgabepreis * | 18.54 EUR | 12.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 18.54 EUR | 12.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 907'115'873 | |
Anteilsklassevermögen *** | 28'560'927 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.18% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +7.09% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 Monat | -1.22% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 Monate | +2.83% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 Monate | +2.20% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 Jahr | +12.22% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 Jahre | +13.53% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 Jahre | -6.17% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 Jahre | +7.29% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X | 11.89% | |
---|---|---|
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 10.24% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 8.89% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 8.38% | |
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis | 6.81% | |
UBS ETF MSCI EMU ESG U LCS A | 5.20% | |
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc | 4.99% | |
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc | 3.66% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 3.62% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 3.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.98% |
---|---|
Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.49% |
Ongoing Charges *** | 1.98% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |