UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) N-acc

Stammdaten

ISIN LU0167295749
Valorennummer 1586645
Bloomberg Global ID UBSSBBG LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) N-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 19.11 EUR 06.06.2025
Vorheriger Preis * 19.09 EUR 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 19.16 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 17.29 EUR 07.04.2025
NAV * 19.11 EUR 06.06.2025
Ausgabepreis * 19.11 EUR 06.06.2025
Rücknahmepreis * 19.11 EUR 06.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 849'937'268
Anteilsklassevermögen *** 27'666'239
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.41% 31.12.2024
06.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.13% 31.12.2024
06.06.2025
1 Monat +2.96% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate +2.03% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate +1.27% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr +4.48% 06.06.2024
06.06.2025
2 Jahre +13.75% 06.06.2023
06.06.2025
3 Jahre +11.04% 07.06.2022
06.06.2025
5 Jahre +14.09% 08.06.2020
06.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 11.44%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 8.87%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 7.32%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 7.23%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 6.89%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 5.96%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X 5.04%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc 4.53%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 3.82%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 3.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.98%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.49%
Ongoing Charges *** 2.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)