| ISIN | LU0167295319 |
|---|---|
| No. de valeur | 1586641 |
| Bloomberg Global ID | UBSSYBG LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) N-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | La politique de placement consiste à atteindre, pour un risque modéré, un rendement attrayant eu égard à la devise de compte. A cette fin, ce sont principalement des placements productifs d’intérêt qui sont effectués à travers le monde sur une base largement diversifiée. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 16.77 EUR | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 16.77 EUR | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 16.82 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 14.97 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 16.77 EUR | 03.11.2025 |
| Issue Price * | 16.77 EUR | 03.11.2025 |
| Redemption Price * | 16.77 EUR | 03.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 943'571'278 | |
| Actifs de la classe *** | 28'571'498 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.43% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +6.39% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 mois | +0.66% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | +3.26% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | +6.54% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | +7.64% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 ans | +17.68% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 ans | +21.79% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 ans | +10.18% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 12.94% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 9.02% | |
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 8.95% | |
| iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 8.11% | |
| UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 7.49% | |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 6.47% | |
| Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 4.31% | |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 4.29% | |
| UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 4.09% | |
| UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc | 3.58% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.82% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.34% |
| Ongoing Charges *** | 1.83% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |