| ISIN | LU0167295319 |
|---|---|
| Valorennummer | 1586641 |
| Bloomberg Global ID | UBSSYBG LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) N-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen, ausgewählten Aktien sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 16.70 EUR | 17.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 16.72 EUR | 16.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 16.84 EUR | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 14.97 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 16.70 EUR | 17.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 16.72 EUR | 17.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 16.72 EUR | 17.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 935'888'204 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 28'290'862 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +6.98% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +6.30% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
| 1 Monat | +0.30% |
17.11.2025 - 17.12.2025
17.11.2025 17.12.2025 |
| 3 Monate | +1.09% |
17.09.2025 - 17.12.2025
17.09.2025 17.12.2025 |
| 6 Monate | +4.31% |
17.06.2025 - 17.12.2025
17.06.2025 17.12.2025 |
| 1 Jahr | +5.70% |
17.12.2024 - 17.12.2025
17.12.2024 17.12.2025 |
| 2 Jahre | +12.01% |
18.12.2023 - 17.12.2025
18.12.2023 17.12.2025 |
| 3 Jahre | +17.69% |
19.12.2022 - 17.12.2025
19.12.2022 17.12.2025 |
| 5 Jahre | +4.64% |
17.12.2020 - 17.12.2025
17.12.2020 17.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 12.91% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 9.04% | |
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 9.01% | |
| iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 8.78% | |
| UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 7.68% | |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 6.54% | |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 4.38% | |
| Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 4.31% | |
| UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 4.20% | |
| Record EM Sust Finac A EUR Shrs H Acc | 3.01% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 1.82% |
|---|---|
| Datum TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.34% |
| Ongoing Charges *** | 1.83% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |