Format Ausgewogen Plus A (CHF)

Détails

ISIN CH0529229731
No. de valeur 52922973
Bloomberg Global ID
Nom de fond Format Ausgewogen Plus A (CHF)
Prestataire de fonds Format Vermögen & Anlagen AG Widnau, Schweiz
Téléphone: +41 71 913 60 30
E-Mail: info@format-vermoegen.ch
Web: https://www.format-vermoegen.ch
Prestataire de fonds Format Vermögen & Anlagen AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 116.93 CHF 29.10.2024
Prix précédent * 117.64 CHF 28.10.2024
Max 52 semaines * 118.68 CHF 26.09.2024
Min 52 semaines * 101.34 CHF 31.10.2023
NAV * 116.93 CHF 29.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 15'289'339
Actifs de la classe *** 14'122'926
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.33% 31.12.2023
29.10.2024
1 mois -1.17% 30.09.2024
29.10.2024
3 mois +1.48% 29.07.2024
29.10.2024
6 mois +6.43% 29.04.2024
29.10.2024
1 an +15.91% 30.10.2023
29.10.2024
2 ans +17.91% 31.10.2022
29.10.2024
3 ans +0.61% 29.10.2021
29.10.2024
5 ans +16.93% 11.05.2020
29.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.55%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)