ISIN | CH0529229731 |
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Valor Number | 52922973 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Format Ausgewogen Plus A (CHF) |
Fund Provider |
Format Vermögen & Anlagen AG
Widnau, Schweiz Phone: +41 71 913 60 30 E-Mail: info@format-vermoegen.ch Web: https://www.format-vermoegen.ch |
Fund Provider | Format Vermögen & Anlagen AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) | |
Asset Class | Asset Allocation |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | Combination of issuing commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund |
Redemption Condition | The fund charges a transaction fee (contribution towards covering expenses incurred in the sale of assets) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich aus einer Kombination aus regelmässigem Einkommen und langfristigem Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktien und Obligationen. Das Anlageuniversum umfasst insbesondere Aktien (inkl. Anteilen anderer kollektiver Anlagen), die an Schweizer Börsen kotiert sind oder gehandelt werden, welche reguliert, anerkannt und öffentlich zugänglich sind, und fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte (inkl. Anteilen anderer kollektiver Anlagen) von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. |
Peculiarities |
Current Price * | 120.70 CHF | 25.08.2025 |
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Previous Price * | 121.30 CHF | 22.08.2025 |
52 Week High * | 121.30 CHF | 22.08.2025 |
52 Week Low * | 109.06 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 120.70 CHF | 25.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 21,893,046 | |
Unit/Share Assets *** | 20,816,961 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.60% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
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1 month | +0.70% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 months | +3.08% |
27.05.2025 - 25.08.2025
27.05.2025 25.08.2025 |
6 months | +1.68% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 year | +4.05% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
2 years | +16.66% |
25.08.2023 - 25.08.2025
25.08.2023 25.08.2025 |
3 years | +18.11% |
25.08.2022 - 25.08.2025
25.08.2022 25.08.2025 |
5 years | +16.03% |
25.08.2020 - 25.08.2025
25.08.2020 25.08.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
No top holdings available for this fund |
TER | 1.54% |
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TER date | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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SRRI date *** | 31.07.2025 |