UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) Q-acc

Détails

ISIN LU0941351842
No. de valeur 21514040
Bloomberg Global ID SBCEKQA LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique de placement consiste à atteindre, pour un risque modéré, un rendement attrayant eu égard à la devise de compte. A cette fin, ce sont principalement des placements productifs d’intérêt qui sont effectués à travers le monde sur une base largement diversifiée.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 135.47 EUR 10.10.2025
Prix précédent * 136.34 EUR 09.10.2025
Max 52 semaines * 136.48 EUR 08.10.2025
Min 52 semaines * 121.88 EUR 07.04.2025
NAV * 135.47 EUR 10.10.2025
Issue Price * 135.47 EUR 10.10.2025
Redemption Price * 135.47 EUR 10.10.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 943'570'464
Actifs de la classe *** 84'129'451
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.81% 31.12.2024
10.10.2025
YTD Performance (en CHF) +5.56% 31.12.2024
10.10.2025
1 mois +0.57% 10.09.2025
10.10.2025
3 mois +2.24% 10.07.2025
10.10.2025
6 mois +10.14% 10.04.2025
10.10.2025
1 an +5.89% 10.10.2024
10.10.2025
2 ans +18.43% 10.10.2023
10.10.2025
3 ans +24.16% 10.10.2022
10.10.2025
5 ans +11.45% 12.10.2020
10.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 13.04%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 9.00%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 8.95%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 8.01%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 7.65%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 6.44%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 4.50%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc 4.35%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 4.29%
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc 3.56%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 0.99%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.68%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)