UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU0941351842
Valorennummer 21514040
Bloomberg Global ID SBCEKQA LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen, ausgewählten Aktien sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 138.85 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 139.00 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 139.00 EUR 06.01.2026
52 Wochen Tief * 121.88 EUR 07.04.2025
NAV * 138.85 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis * 138.85 EUR 08.01.2026
Rücknahmepreis * 138.85 EUR 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 927'558'695
Anteilsklassevermögen *** 82'564'263
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.69% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.66% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +1.11% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +1.74% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +5.19% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +9.21% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +15.73% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +20.64% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +9.45% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 12.89%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 8.94%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 8.93%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 8.88%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 7.37%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 6.45%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 4.28%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc 4.28%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 4.26%
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc 3.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.99%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.68%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)