| ISIN | LU2085665474 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND B-AZ FUND (DIS) |
| Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
| Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
| Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
| Distributeur(s) |
Notenstein Banca Privata SA
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively investing in a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities. The Sub-fund uses a top-down investment approach that focuses on macro trends in rates, spreads and liquidity of the various segments of the credit market, and combines long and/or short strategic and tactical positions, while seeking to maximise returns. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 3.86 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 3.86 EUR | 05.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 3.89 EUR | 16.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 3.79 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 3.86 EUR | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 808'313'403 | |
| Actifs de la classe *** | 4'321'046 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.10% |
30.12.2024 - 06.11.2025
30.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.87% |
30.12.2024 - 06.11.2025
30.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mois | -0.75% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mois | -0.03% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mois | +1.10% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 an | +0.13% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 ans | +4.33% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 ans | +5.44% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 ans | -2.28% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Year Treasury Note Future Dec 25 | 17.35% | |
|---|---|---|
| iShares JP Morgan $ EM Bond EURH ETF Dis | 5.18% | |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV 2.75% | 4.38% | |
| New Millennium Aug Corp Bd I | 2.99% | |
| United States Treasury Bonds 1.25% | 2.56% | |
| International Finance Corporation 10% | 2.22% | |
| Colombia (Republic Of) 8% | 2.20% | |
| Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5% | 2.18% | |
| Barclays PLC 8.875% | 2.14% | |
| Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 4.95% | 2.13% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 2.58% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |