AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND B-AZ FUND (DIS)

Détails

ISIN LU2085665474
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND B-AZ FUND (DIS)
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively investing in a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities. The Sub-fund uses a top-down investment approach that focuses on macro trends in rates, spreads and liquidity of the various segments of the credit market, and combines long and/or short strategic and tactical positions, while seeking to maximise returns.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 3.86 EUR 06.11.2025
Prix précédent * 3.86 EUR 05.11.2025
Max 52 semaines * 3.89 EUR 16.10.2025
Min 52 semaines * 3.79 EUR 09.04.2025
NAV * 3.86 EUR 06.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 808'313'403
Actifs de la classe *** 4'321'046
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.10% 30.12.2024
06.11.2025
YTD Performance (en CHF) -0.87% 30.12.2024
06.11.2025
1 mois -0.75% 06.10.2025
06.11.2025
3 mois -0.03% 06.08.2025
06.11.2025
6 mois +1.10% 06.05.2025
06.11.2025
1 an +0.13% 06.11.2024
06.11.2025
2 ans +4.33% 06.11.2023
06.11.2025
3 ans +5.44% 07.11.2022
06.11.2025
5 ans -2.28% 06.11.2020
06.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Year Treasury Note Future Dec 25 17.35%
iShares JP Morgan $ EM Bond EURH ETF Dis 5.18%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 2.75% 4.38%
New Millennium Aug Corp Bd I 2.99%
United States Treasury Bonds 1.25% 2.56%
International Finance Corporation 10% 2.22%
Colombia (Republic Of) 8% 2.20%
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5% 2.18%
Barclays PLC 8.875% 2.14%
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 4.95% 2.13%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.58%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)