AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND B-AZ FUND (DIS)

Stammdaten

ISIN LU2085665474
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND B-AZ FUND (DIS)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively investing in a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities. The Sub-fund uses a top-down investment approach that focuses on macro trends in rates, spreads and liquidity of the various segments of the credit market, and combines long and/or short strategic and tactical positions, while seeking to maximise returns.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3.87 EUR 09.01.2026
Vorheriger Preis * 3.87 EUR 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 3.89 EUR 16.10.2025
52 Wochen Tief * 3.79 EUR 09.04.2025
NAV * 3.87 EUR 09.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'066'556'384
Anteilsklassevermögen *** 10'220'067
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.34% 30.12.2025
09.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.56% 30.12.2025
09.01.2026
1 Monat +0.57% 10.12.2025
09.01.2026
3 Monate -0.49% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate -0.13% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +0.36% 09.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +1.07% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +3.31% 09.01.2023
09.01.2026
5 Jahre -4.33% 11.01.2021
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 3.875% 6.76%
5 Year Treasury Note Future Mar 26 4.22%
2 Year Treasury Note Future Mar 26 3.35%
iShares JP Morgan $ EM Bond EURH ETF Dis 2.70%
Germany (Federal Republic Of) 1.9% 2.42%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% 2.23%
Italy (Republic Of) 2.8% 1.98%
Italy (Republic Of) 3.2% 1.95%
Italy (Republic Of) 2.6% 1.94%
New Millennium Aug Corp Bd I 1.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)