ISIN | LU2085665474 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND B-AZ FUND (DIS) |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
Notenstein Banca Privata SA
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively investing in a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities. The Sub-fund uses a top-down investment approach that focuses on macro trends in rates, spreads and liquidity of the various segments of the credit market, and combines long and/or short strategic and tactical positions, while seeking to maximise returns. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3.86 EUR | 07.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 3.87 EUR | 05.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3.91 EUR | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 3.78 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 3.86 EUR | 07.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 727'003'344 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'473'162 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.21% |
30.12.2024 - 07.03.2025
30.12.2024 07.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.54% |
30.12.2024 - 07.03.2025
30.12.2024 07.03.2025 |
1 Monat | -0.28% |
07.02.2025 - 07.03.2025
07.02.2025 07.03.2025 |
3 Monate | -0.59% |
09.12.2024 - 07.03.2025
09.12.2024 07.03.2025 |
6 Monate | -0.26% |
09.09.2024 - 07.03.2025
09.09.2024 07.03.2025 |
1 Jahr | +0.78% |
07.03.2024 - 07.03.2025
07.03.2024 07.03.2025 |
2 Jahre | +4.18% |
07.03.2023 - 07.03.2025
07.03.2023 07.03.2025 |
3 Jahre | +0.03% |
07.03.2022 - 07.03.2025
07.03.2022 07.03.2025 |
5 Jahre | +3.32% |
27.04.2020 - 07.03.2025
27.04.2020 07.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Mar 25 | 2.82% | |
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5 Year Treasury Note Future Mar 25 | 2.38% | |
iShares JP Morgan $ EM Bond EURH ETF Dis | 1.92% | |
Portugal (Republic Of) 0% | 1.68% | |
Credit Agricole S.A. 7.5% | 1.66% | |
New Millennium Aug Corp Bd I | 1.64% | |
Petroleos Mexicanos 2.75% | 1.46% | |
International Finance Corporation 10% | 1.29% | |
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5% | 1.27% | |
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 4.95% | 1.25% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.58% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |