ISIN | LU2081249430 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND A AZ Fund ACC INSTITUTIONAL |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) |
Notenstein Banca Privata SA
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively investing in a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities. The Sub-fund uses a top-down investment approach that focuses on macro trends in rates, spreads and liquidity of the various segments of the credit market, and combines long and/or short strategic and tactical positions, while seeking to maximise returns. |
Particularités |
Prix actuel * | 5.62 EUR | 20.12.2024 |
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Prix précédent * | 5.62 EUR | 19.12.2024 |
Max 52 semaines * | 5.66 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 5.32 EUR | 05.01.2024 |
NAV * | 5.62 EUR | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 683'648'135 | |
Actifs de la classe *** | 191'248'046 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.22% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.60% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mois | 0.00% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mois | +0.52% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mois | +3.35% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 an | +5.50% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 ans | +13.57% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 ans | +8.89% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 ans | +20.38% |
27.04.2020 - 20.12.2024
27.04.2020 20.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Dec 24 | 3.29% | |
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ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 4.125% | 1.95% | |
New Millennium Aug Corp Bd I | 1.93% | |
iShares JP Morgan $ EM Bond EURH ETF Dis | 1.84% | |
Credit Agricole S.A. 7.5% | 1.81% | |
Portugal (Republic Of) 0% | 1.76% | |
Petroleos Mexicanos 2.75% | 1.61% | |
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5% | 1.38% | |
International Finance Corporation 10% | 1.19% | |
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 4.95% | 1.14% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.37% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |