AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND A AZ Fund ACC INSTITUTIONAL

Stammdaten

ISIN LU2081249430
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND A AZ Fund ACC INSTITUTIONAL
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively investing in a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities. The Sub-fund uses a top-down investment approach that focuses on macro trends in rates, spreads and liquidity of the various segments of the credit market, and combines long and/or short strategic and tactical positions, while seeking to maximise returns.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.70 EUR 10.03.2025
Vorheriger Preis * 5.69 EUR 07.03.2025
52 Wochen Hoch * 5.72 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 5.36 EUR 16.04.2024
NAV * 5.70 EUR 10.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 704'659'737
Anteilsklassevermögen *** 185'258'144
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.42% 30.12.2024
10.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.87% 30.12.2024
10.03.2025
1 Monat -0.12% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate +0.62% 10.12.2024
10.03.2025
6 Monate +2.21% 10.09.2024
10.03.2025
1 Jahr +5.44% 11.03.2024
10.03.2025
2 Jahre +13.67% 10.03.2023
10.03.2025
3 Jahre +12.68% 10.03.2022
10.03.2025
5 Jahre +21.92% 27.04.2020
10.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

5 Year Treasury Note Future Mar 25 2.93%
Euro Schatz Future Mar 25 2.88%
iShares JP Morgan $ EM Bond EURH ETF Dis 1.94%
Portugal (Republic Of) 0% 1.71%
Credit Agricole S.A. 7.5% 1.70%
New Millennium Aug Corp Bd I 1.66%
Petroleos Mexicanos 2.75% 1.49%
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5% 1.29%
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 4.95% 1.27%
International Finance Corporation 10% 1.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)