AZ FUND 1 - AZ BOND - TARGET 2021 B-AZ FUND (DIS)

Détails

ISIN LU2056382703
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ BOND - TARGET 2021 B-AZ FUND (DIS)
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio made up primarily of sub-investment grade debt securities issued by companies around the world. The Sub-fund invests at least 70% of its net assets in debt securities and money market instruments with a sub-investment grade rating at the time of purchase, issued by companies from anywhere in the world. The Sub-fund may also invest up to 25% of its net assets in debt securities without a rating from a ratings agency and up to 10% in securities that are in default or distressed.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 4.55 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 4.55 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 4.60 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 4.25 EUR 23.11.2023
NAV * 4.55 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 372'150'438
Actifs de la classe *** 34'603'388
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.43% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +2.46% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +0.11% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +0.64% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +1.27% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +6.98% 22.11.2023
21.11.2024
2 ans +12.20% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -2.13% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +8.36% 27.04.2020
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Telecom Italia Capital S.A. 6% 2.67%
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 4.75% 2.26%
New Millennium Augustum Italian Div Bd I 2.13%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875% 1.86%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% 1.79%
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 8.025% 1.77%
New Millennium Aug Corp Bd I 1.77%
Euro Bobl Future Dec 24 1.61%
UniCredit S.p.A. 5.459% 1.55%
New Millennium Aug Hi Qul Bd I 1.50%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.84%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)