AZ FUND 1 - AZ BOND - TARGET 2021 B-AZ FUND (DIS)

Détails

ISIN LU2056382703
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ BOND - TARGET 2021 B-AZ FUND (DIS)
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio made up primarily of sub-investment grade debt securities issued by companies around the world. The Sub-fund invests at least 70% of its net assets in debt securities and money market instruments with a sub-investment grade rating at the time of purchase, issued by companies from anywhere in the world. The Sub-fund may also invest up to 25% of its net assets in debt securities without a rating from a ratings agency and up to 10% in securities that are in default or distressed.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 4.57 EUR 01.07.2025
Prix précédent * 4.56 EUR 30.06.2025
Max 52 semaines * 4.60 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 4.42 EUR 09.04.2025
NAV * 4.57 EUR 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 378'675'550
Actifs de la classe *** 29'248'764
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.18% 30.12.2024
01.07.2025
YTD Performance (en CHF) -0.62% 30.12.2024
01.07.2025
1 mois +1.02% 02.06.2025
01.07.2025
3 mois +0.44% 01.04.2025
01.07.2025
6 mois +0.09% 02.01.2025
01.07.2025
1 an +1.71% 01.07.2024
01.07.2025
2 ans +8.97% 03.07.2023
01.07.2025
3 ans +15.00% 01.07.2022
01.07.2025
5 ans +2.67% 01.07.2020
01.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Telecom Italia Capital S.A. 6% 2.61%
New Millennium Augustum Italian Div Bd I 2.20%
New Millennium Aug Corp Bd I 1.82%
Petroleos Mexicanos 4.75% 1.66%
UniCredit S.p.A. 5.459% 1.53%
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 8.456% 1.51%
Volkswagen International Finance N.V. 7.875% 1.42%
KLM Royal Dutch Airlines 5.75% 1.41%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875% 1.38%
Banco BPM S.p.A. 9.5% 1.35%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.82%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.84%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)