AZ FUND 1 - AZ BOND - TARGET 2021 B-AZ FUND (DIS)

Détails

ISIN LU2056382703
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ BOND - TARGET 2021 B-AZ FUND (DIS)
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio made up primarily of sub-investment grade debt securities issued by companies around the world. The Sub-fund invests at least 70% of its net assets in debt securities and money market instruments with a sub-investment grade rating at the time of purchase, issued by companies from anywhere in the world. The Sub-fund may also invest up to 25% of its net assets in debt securities without a rating from a ratings agency and up to 10% in securities that are in default or distressed.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 4.57 EUR 22.01.2026
Prix précédent * 4.56 EUR 21.01.2026
Max 52 semaines * 4.61 EUR 16.09.2025
Min 52 semaines * 4.42 EUR 09.04.2025
NAV * 4.57 EUR 22.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 352'245'274
Actifs de la classe *** 27'118'049
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.68% 30.12.2025
22.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.47% 30.12.2025
22.01.2026
1 mois +0.79% 22.12.2025
22.01.2026
3 mois +0.48% 22.10.2025
22.01.2026
6 mois +0.75% 22.07.2025
22.01.2026
1 an -0.24% 22.01.2025
22.01.2026
2 ans +3.77% 22.01.2024
22.01.2026
3 ans +9.72% 23.01.2023
22.01.2026
5 ans -2.68% 22.01.2021
22.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Year Treasury Note Future Mar 26 18.55%
New Millennium Augustum Italian Div Bd I 2.39%
New Millennium Aug Corp Bd I 1.99%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 4.75% 1.93%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875% 1.52%
Volkswagen International Finance N.V. 7.875% 1.50%
Turkey (Republic of) 5.25% 1.46%
Unipol Assicurazioni S.p.A. 6.375% 1.43%
Finecobank Banca Fineco S.p.A. 7.5% 1.41%
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 8.456% 1.38%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 3.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)