AZ FUND 1 - AZ BOND - TARGET 2021 B-AZ FUND (DIS)

Stammdaten

ISIN LU2056382703
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ BOND - TARGET 2021 B-AZ FUND (DIS)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio made up primarily of sub-investment grade debt securities issued by companies around the world. The Sub-fund invests at least 70% of its net assets in debt securities and money market instruments with a sub-investment grade rating at the time of purchase, issued by companies from anywhere in the world. The Sub-fund may also invest up to 25% of its net assets in debt securities without a rating from a ratings agency and up to 10% in securities that are in default or distressed.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4.57 EUR 01.07.2025
Vorheriger Preis * 4.56 EUR 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 4.60 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 4.42 EUR 09.04.2025
NAV * 4.57 EUR 01.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 378'675'550
Anteilsklassevermögen *** 29'248'764
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.18% 30.12.2024
01.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.62% 30.12.2024
01.07.2025
1 Monat +1.02% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate +0.44% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate +0.09% 02.01.2025
01.07.2025
1 Jahr +1.71% 01.07.2024
01.07.2025
2 Jahre +8.97% 03.07.2023
01.07.2025
3 Jahre +15.00% 01.07.2022
01.07.2025
5 Jahre +2.67% 01.07.2020
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Telecom Italia Capital S.A. 6% 2.61%
New Millennium Augustum Italian Div Bd I 2.20%
New Millennium Aug Corp Bd I 1.82%
Petroleos Mexicanos 4.75% 1.66%
UniCredit S.p.A. 5.459% 1.53%
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 8.456% 1.51%
Volkswagen International Finance N.V. 7.875% 1.42%
KLM Royal Dutch Airlines 5.75% 1.41%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875% 1.38%
Banco BPM S.p.A. 9.5% 1.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.82%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.84%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)