ISIN | LU0039703029 |
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No. de valeur | 618667 |
Bloomberg Global ID | SBCEIBI LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Bond Aggregate MT |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | La politique de placement consiste à réaliser, pour un risque très faible, un revenu d’intérêt attrayant eu égard à la devise de compte. A cette fin, seuls des placements productifs d’intérêt sont effectués à travers le monde sur une base largement diversifiée. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'431.09 EUR | 18.09.2024 |
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Prix précédent * | 2'434.18 EUR | 17.09.2024 |
Max 52 semaines * | 2'434.80 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 2'237.85 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 2'431.09 EUR | 18.09.2024 |
Issue Price * | 2'431.09 EUR | 18.09.2024 |
Redemption Price * | 2'431.09 EUR | 18.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 56'506'406 | |
Actifs de la classe *** | 42'324'243 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.98% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.31% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mois | +0.95% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mois | +2.97% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mois | +3.78% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 an | +6.98% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 ans | +5.87% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 ans | -7.34% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 ans | -6.00% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1'504.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 18.09.2024 |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 18.13% | |
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UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc | 18.09% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 17.42% | |
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc | 16.99% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 7.12% | |
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc | 3.59% | |
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C | 3.55% | |
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR | 3.49% | |
Record EM Sust Finac A EUR Shrs H Acc | 2.98% | |
NB Global Hi Yld SDG Enggmnt USD I4 Acc | 2.50% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.25% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.86% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |