| ISIN | LU0039703029 |
|---|---|
| Valorennummer | 618667 |
| Bloomberg Global ID | SBCEIBI LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) P-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 2'484.47 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 2'486.46 EUR | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 2'489.56 EUR | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 2'381.20 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 2'484.47 EUR | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 2'484.47 EUR | 08.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 2'484.47 EUR | 08.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 78'513'487 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 58'242'428 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.12% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.09% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | +0.35% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +0.30% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +1.58% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +3.83% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +5.91% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +8.28% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | -5.78% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 1'504.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 08.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 17.97% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 17.96% | |
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 17.18% | |
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 16.96% | |
| Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 8.95% | |
| Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR | 3.63% | |
| Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C | 3.43% | |
| UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc | 3.33% | |
| Record EM Sust Finac A EUR Shrs H Acc | 3.01% | |
| Federated Hermes GlbHYCrdtEnggmtM USDAcc | 2.50% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 1.23% |
|---|---|
| Datum TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.86% |
| Ongoing Charges *** | 1.24% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |